照会機能・アシストメッセージ
経費精算申請における照会機能 および 利用者への通知機能について説明します。
- 入金状況照会
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申請した案件について入金状況を確認する方法について説明します。
- 仮払状況照会（申請者用）
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仮払・支給仮払の使用状況を確認する方法について説明します。
- アシストメッセージについて
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仮払の精算や返金を促すアシストメッセージついて説明します。
入金状況照会
仮払や精算の申請に対する入金状況を確認することができます。
入金状況を確認する
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＞ 経費精算申請 ＞ 入金状況照会 をクリックすると、入金状況照会一覧画面が表示されます。起動直後は、未入金のものが一覧に表示されます。
入金状況検索欄で条件を指定して
をクリックします。
項目名 説明 入金状況
入金状況を選択します。“未処理” を選択すると、未入金のものが検索されます。“処理済” を選択すると、入金日で指定された範囲で入金済みのものが検索されます。
入金日 *
入金状況で “処理済” を選択した場合に表示されます。
検索したい入金日の範囲を入力します。受取方法が振込の明細には入金日に振込日が表示されるため、照会のタイミングによっては未来日が表示されることがあります。システム設定にて入金予定日を非表示とすると設定している場合は、入金状況照会一覧の入金予定日欄は表示されません。
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該当の件名をクリックすることで申請内容を確認することができます。
仮払状況照会
仮払の精算状況を確認することができます。
仮払状況を確認する
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＞ 経費精算申請 ＞ 仮払状況照会 をクリックすると、仮払一覧画面が表示されます。仮払検索欄で条件を指定して、をクリックします。
項目名 説明 申請日
検索したい仮払の申請日の範囲を指定します。
仮払申請分類
仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。
使用状況
精算済の仮払を検索対象に含めるか選択します。
申請番号
検索したい申請番号を入力します。
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一覧の件名をクリックすることで申請内容を確認することができます。
また、一覧の精算申請番号をクリックすると、該当の仮払を使用した精算の内容が表示されます。
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仮払検索欄の |
支給仮払状況を確認する
支給仮払の精算状況を確認することができます。
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＞ 経費精算申請 ＞ 仮払状況照会 をクリックすると、仮払状況照会一覧画面が表示されます。
をクリックすることで、支給仮払一覧画面が表示されます。支給仮払検索欄で条件を指定してをクリックします。
項目名 説明 支給日
検索したい支給仮払を受け取った日の範囲を指定します。
仮払種類
仮払種類を選択します。
使用状況
精算済の支給仮払を検索対象に含めるか選択します。
照会番号
検索したい照会番号を入力します。
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一覧の精算申請番号をクリックすると、該当の支給仮払を使用した精算の内容が表示されます。
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支給仮払検索欄の |
仮払のアシストメッセージについて
経費精算の業務効率化を図るために、以下の場合にアシストメッセージが表示されます。
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仮払の精算予定日から一定期日を過ぎても精算されない場合（仮払精算期限超過）
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仮払の返金が必要となった場合（仮払返金督促）
アシストメッセージの表示先および表示される条件、消える条件は以下のとおりです。
| 項番 | メッセージ | 表示先 | 表示される条件 | 消える条件 |
|---|---|---|---|---|
1 |
仮払精算 |
申請者のみ |
精算予定日から＠日を超過した申請が未精算（申請中、決裁以外のステータス）の場合 |
申請者が、仮払に対する精算を申請した場合（申請中、決裁のステータス） |
2 |
仮払返金 |
申請者のみ |
仮払より精算金額が少ない精算申請を経理担当者が経理確認処理した場合 |
経理担当者が、仮払を返金登録した場合 |
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精算予定日は、それぞれの仮払で以下を指します。
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