支払依頼申請

支払依頼申請の申請日を入力します。この日時点のワークフローのルートでフローします。

申請者の所属部門と社員名が表示されます。

支払種別を選択します。

計上日を入力します。

件名を入力します。

支払先を で選択します。詳細は「支払先選択」を参照してください。
また、システム設定により支払先の手入力が可能な場合は、手入力用の入力欄も表示されます。手入力で申請した場合、経理担当者は経理確認時に登録済みの支払先から選択して更新する必要があります。

支払方法を選択します。

支払予定日を入力します。計上日と支払先の支払条件によって自動計算されます。

理由等を入力します。

購入明細で負担先初期値を指定したい場合に選択します。
システム設定により、「たたんだ状態で表示」「非表示」となります。

＜「たたんだ状態で表示」と設定した場合＞
　　

購入日を入力します。

明細種別を選択します。

購入品名を入力します。

請求金額を入力します

選択した明細種別が源泉入力可能な場合、必要に応じて源泉税額を入力します。

申請入力画面で「免税事業者との取引」を選択している場合、課税区分が課税または課税（軽減税率）の明細種別を選択すると自動的に選択状態になります。
この画面では変更できません。

費用の負担先を指定します。システム設定により、「負担先初期値」が非表示となります。

“負担先を指定” を選択した場合の負担先を入力する方法については、「負担先の入力」を参照してください。

ファイルを添付する場合は、 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「共通操作」の「添付ファイル」を参照してください。

をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連URLに関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「共通操作」の「関連情報URL」を参照してください。