現金支払登録

経理確認にて、支払方法を現金として処理した案件に対して支払処理を行います。現金支払登録を行うことで、支払仕訳（仮払仕訳、社員支払仕訳）の仕訳データ作成を行うことが可能となります。また、現金支払登録を行った案件については、経理確認にて確認の取り消しができなくなります。

現金支払を登録する

  1. image40 ＞ 経費担当業務 ＞ 現金支払登録（社員立替） をクリックすると、現金支払対象一覧画面が表示されます。必要に応じて、現金支払検索欄で条件を指定し、image8をクリックします。

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    項目名 説明

    支払予定日 *

    検索したい案件の支払予定日の範囲を指定します。

    仮払申請分類

    検索対象の仮払申請分類を選択します。複数選択が可能です。

    精算申請分類

    検索対象の精算申請の分類を選択します。複数選択が可能です。

    部門

    部門を選択します。

    申請者

    申請者を選択します。

    申請番号

    検索したい案件の申請番号を入力します。

    なお、image211をクリックすると、現金支払表を出力できます。

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  2. 件名をクリックすると現金支払登録画面が表示されます。

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  3. 支払日を入力し、案件内容に問題がなければimage214をクリックします。

一覧画面で支払対象案件のチェックボックスを選択し、image214をクリックすると、選択した案件を一括で支払済状態にできます。

現金支払登録を取り消す

一旦支払済状態にした案件の支払を取り消しできます。ただし、仕訳データ出力済の場合や、既に精算に利用された仮払に対する支払の取り消しはできません。

  1. 現金支払対象一覧画面でimage215をクリックし、現金支払取消一覧画面を表示します。

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    • 現金支払取消検索欄で検索条件（支払日の範囲、部門、申請者、申請番号）を指定して対象の案件を検索することができます。

    • 内容を確認する場合は、取り消す案件の件名をクリックします。
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    • 仮払金を精算済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに image204 のアイコンが表示されます。

    • 仮払金を返金済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに image44 のアイコンが表示されます。

    • 支払仕訳出力済みの案件の場合はチェックボックスの代わりに image205 のアイコンが表示されます。

  2. 現金支払取消一覧画面で対象案件のチェックボックスを選択し、image203をクリックすることにより、現金支払登録を取り消します。