受渡方法の登録

仮払金額や精算金額の受渡し方法（振込、現金）及び、支払依頼における支払方法（振込、現金、口座引落など）を設定します。

社員立替用の受渡方法を設定する

全会社共通の設定となります。会社ごとの設定はできません。

  1. image1 ＞ 経費精算申請の設定 ＞ マスタの登録 をクリックします。

  2. 支払欄の Option「受渡方法登録（社員立替）」 をクリックします。

  3. 受渡方法の登録画面にて、一覧から設定する受渡方法を選択し以下の項目を入力します。

    image14 frame

    項目名 説明

    受渡方法名

    社員立替用では入力できません。

    受渡方法区分

    社員立替用では入力できません。

    申請時使用区分 *

    各申請画面に表示するかしないかを選択します。
    例えば、社員への支払いを振込のみで運用する場合は、現金を表示しないように設定します。

    返金時使用区分 *

    仮払返金登録画面に表示するかしないかを選択します。
    例えば、仮払残金の返金を現金でのみ行う場合は、振込を表示しないように設定します。

    仕訳キー

    社員立替用では入力できません。別途振出元登録にて仕訳キーを登録します。振出元登録の詳細は「振出元（支払元口座・金庫）登録」を参照してください。

    有効区分 *

    受渡方法を使用できるようにするかどうかを選択します。運用途中にて利用しなくなった場合には、無効に変更します。

  4. image5をクリックします。

    この画面ではレコードの追加削除は行えません。

支払依頼用の受渡方法（支払方法）を設定する

全会社共通の設定となります。会社ごとの設定はできません。

  1. image1 ＞ 経費精算申請の設定 ＞ マスタの登録 をクリックします。

  2. 支払欄の Option「受渡方法登録（支払依頼）」 をクリックします。

  3. 受渡方法の登録画面にて、以下の項目を入力します。

    image15 frame

    項目名 説明

    受渡方法名 *

    支払方法の名称を入力します。「振込（支払依頼）」「現金」「口座引落」などを入力します。

    受渡方法区分 *

    支払方法が振込か振込以外かを選択します。振込を選択した場合はFBデータの出力対象となります。また、振込を選択した場合には別途振出元登録が必要となります。振出元登録の詳細は「振出元（支払元口座・金庫）登録」を参照してください。

    申請時使用区分 *

    支払依頼申請画面に表示するかしないかを選択します。

    返金時使用区分 *

    支払依頼用では使用しませんので、選択した値は無視されます。

    仕訳キー

    受渡方法区分が「振込以外」の場合に仕訳データ出力用のキーを入力します。詳細は「仕訳定義の登録」の「仕訳キーと勘定科目」を参照してください。
    受渡方法が「振込」の場合は、振出元登録にて仕訳キーを登録します。振出元登録の詳細は「振出元（支払元口座・金庫）登録」を参照してください。

    有効区分 *

    受渡方法を使用できるようにするかどうかを選択します。運用途中にて利用しなくなった場合には、無効に変更します。

  4. image4をクリックします。受渡方法が複数になる場合には、必要に応じて３～４を繰り返してください。

    • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、image5をクリックします。

    • 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、image16 をクリックします。

    • 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、image4をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。

    • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編「共通操作」の「表示順の変更」を参照してください。