システム設定（支払依頼経理業務）

振出元で登録した銀行の銀行コードと「01」～「03」で同支店・他支店・他行の３つを入力します。
同行同支店の場合は銀行コード4桁＋「01」を入力します。
同行他支店の場合は銀行コード4桁＋「02」を入力します。
他行の場合は銀行コード4桁＋「03」を入力します。

設定対象が全社共通 もしくは 会社ごとなのかを選択します。

設定内容に応じた名称を入力します。
通常は振出元銀行名で 同行同支店／同行他支店／他行 との組合せで入力します。

手数料の閾値を入力します。

支払金額が金額閾値未満の場合の手数料を入力します。

振出元の銀行コードを 4桁と設定数に応じて「01」から「99」までの連番で入力します。

設定対象が全社共通 もしくは 会社ごとなのかを選択します。

通常は、振出元銀行名 と 同行他支店扱いとする銀行名を入力します。

相手先銀行コードを 4桁で入力します。