仕訳定義の登録

会計システムへ仕訳データを連携する際に必要な会計システム上の部門コードや、勘定科目コード、その他の定義情報を設定します。

経費精算申請から出力される仕訳について

経費精算申請から出力される仕訳は以下の通りです。

【社員立替】

	仕訳出力の対象となる経理担当者の処理
経理確認	社員FB出力現金支払登録	仮払返金登録
（経費計上仕訳）	（支払仕訳）（*1）	（入金仕訳）
申請	仮払申請出張申請購入申請接待申請	―	仮払金／現預金（*2）	―
交通費精算出張精算購入精算接待精算	仮払金なしの場合　経費／未払金	未払金／現預金（*2）	―
経費＞仮払金の場合　経費／仮払金　　　　未払金	未払金／現預金（*2）	―
経費＝仮払金の場合　経費／仮払金	―	―
経費＜仮払金の場合　経費／仮払金	―	現預金／仮払金

仕訳出力の対象となる経理担当者の処理

経理確認

社員FB出力
現金支払登録

仮払返金登録

（経費計上仕訳）

（支払仕訳）（*1）

（入金仕訳）

申請

仮払申請
出張申請
購入申請
接待申請

―

仮払金／現預金（*2）

―

交通費精算
出張精算
購入精算
接待精算

仮払金なしの場合
　経費／未払金

未払金／現預金（*2）

―

経費＞仮払金の場合
　経費／仮払金
　　　　未払金

未払金／現預金（*2）

―

経費＝仮払金の場合
　経費／仮払金

―

経費＜仮払金の場合
　経費／仮払金

―

現預金／仮払金

*1. コーポレートカードを使用した分に対する支払機能がないため、未払金の消込仕訳は出力されません。
会計システムでの運用でご対応ください。
*2. 申請者が申請時に金額の受取方法（「現金」か「振込」）を指定することで勘定科目が決定します。

【支払依頼】

	仕訳出力の対象となる経理担当者の処理
経理確認	支払FB出力支払登録（支払依頼）	―
（経費計上仕訳）	（支払仕訳）	―
申請	支払依頼	経費／未払金	未払金／現預金（*3）	―

仕訳出力の対象となる経理担当者の処理

経理確認

支払FB出力
支払登録（支払依頼）

―

（経費計上仕訳）

（支払仕訳）

―

申請

支払依頼

経費／未払金

未払金／現預金（*3）

―

*3. 申請者が申請時に金額の支払方法（「現金」、「振込」など）を指定することで勘定科目が決定します。

預り源泉仕訳について

源泉税がある申請の場合は、預り源泉税の仕訳が出力されます。
預り源泉税の仕訳タイミングは、システム設定にて “経理確認時” または “支払処理時” のいずれかを設定できます。設定の詳細については「（5）預り源泉仕訳の設定」を参照してください。

【預り源泉税の仕訳例】

仕訳タイミング

仕訳

経理確認時

経費／預り源泉税
未払金

未払金／現預金

支払処理時

経費／未払金

未払金／預り源泉税
現預金

仕訳キーと勘定科目

経費精算申請では、仕訳キーを用いて各マスタの内部コードを会計システムの勘定科目（仕訳定義）に関連付けを行います。以下に仕訳キーを設定するマスタと勘定科目との関連を記載します。関連付けは仕訳定義Excelを使用して行います。詳細は「（2）仕訳定義Excelによる仕訳定義内容の入力」を参照してください。仕訳出力画面で「仕訳データ作成」ボタンをクリックしたタイミングでこの関連付け情報を参照して、関連付けが行われます。

仕訳キーを設定するマスタ

勘定科目

説明

明細種別

交通費・出張・購入・接待・支払依頼の各明細種別

経費科目

各精算申請の明細入力画面にて選択した明細種別に該当する経費科目を関連付けます。
経費計上仕訳の借方科目となります。

振出元（現金）

受渡方法登録（社員立替）にて登録した受渡方法のうち、受渡方法区分が「振込以外」の場合

現金、
小口現金など

現金支払登録を行った際の振出元（支払元の金庫）に応じた勘定科目を関連付けます。
現金支払登録の支払仕訳の貸方科目および仮払返金登録の入金仕訳の借方科目となります。

振出元（振込）

受渡方法登録（社員立替）にて登録した受渡方法のうち、受渡方法区分が「振込」の場合

普通預金
当座預金など

社員FB出力を行った際の振出元（支払元の会社口座）に応じた勘定科目を関連付けます。
社員FB出力の支払仕訳の貸方科目および仮払返金登録の入金仕訳の借方科目となります。

受渡方法（支払依頼）

受渡方法区分が「振込以外」の場合

現金、
支払手形など

支払登録（支払依頼）を行った際の支払方法に応じた勘定科目を関連付けます。
請求書支払処理の支払仕訳の貸方科目となります。

振出元（振込）

受渡方法登録（支払依頼）にて登録した受渡方法のうち、受渡方法区分が「振込」の場合

普通預金、
当座預金など

支払FB出力を行った際の振出元（支払元の会社口座）に応じた勘定科目を関連付けます。
支払FB出力の支払仕訳の貸方科目となります。

コーポレートカード

未払金

各精算申請で会社請求のクレジットカードを使用した際の計上先に応じた勘定科目を関連付けます。

「仮払金」「未払金（社員立替／支払依頼）」「預り源泉」の仕訳キーはシステム固定となっていますので、仕訳定義Excelの必要箇所のみ設定します。

仕訳定義を登録する

仕訳定義登録の流れは以下の通りです。

１. 仕訳定義情報のエクスポート
登録済の仕訳定義情報をCSVデータに出力します（エクスポート）。

２. 仕訳定義Excelによる定義内容の入力
エクスポートした仕訳定義情報を仕訳定義Excelに取り込み、定義内容の入力を行います。
その後、入力した定義内容をCSVデータに出力します。

３. 仕訳定義情報のインポート
仕訳定義Excelから出力したCSVデータをシステムに取り込みます（インポート）。

（1）仕訳定義情報のエクスポート

登録済の仕訳定義情報をCSVデータに出力します。

＞経費精算申請の設定＞仕訳マスタの登録をクリックします。
仕訳マスタの登録画面で対象の会社を選択します。
仕訳マスタの登録画面で Step.2「仕訳定義登録」をクリックします。
仕訳定義登録画面にてエクスポート処理のをクリックします。
エクスポート処理が完了すると以下のダウンロードリンクが表示されますので、任意のフォルダにダウンロードします。

（2）仕訳定義Excelによる仕訳定義内容の入力

仕訳定義Excelにて、上記（1）で出力したCSVデータを取り込んで定義内容の入力を行います。
仕訳定義Excelは、仕訳定義登録画面の編集用ファイル欄からダウンロードします。

仕訳定義Excelを起動します。
「CSVデータ取込」をクリックしエクスポートしたCSVデータをExcelに取り込みます。

Excelのサポートバージョンは、2016～2021 です

仕訳定義Excelの各項目を入力します。

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項目名

説明

会社ID

会社IDを入力します。

仕訳区分 *

以下のいずれかを入力します。

10：未払･源泉、20：現預金、30：仮払、50：経費

仕訳キー *

仕訳区分に応じて以下の通り入力します。

10：未払・源泉

社員立替
（社員に対する未払）

会社ID+ADVANCE
会社IDのみ変更可能です。ADVANCE の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

支払要
（支払先に対する未払）

会社ID+NECESSARY
会社IDのみ変更可能です。NECESSARY の文字はシステム固定です。
支払先個別に設定を行う場合は支払先に登録した仕訳キーを入力することも可能です。

預り源泉

会社ID+WITHHOLDING
会社IDのみ変更可能です。WITHHOLDING の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

コーポレートカード

コーポレートカードに登録した仕訳キーを入力します

20：現預金

社員立替・現金

振出元（現金）に登録した仕訳キーを入力します。

社員立替・振込

振出元（振込）に登録した仕訳キーを入力します。

支払依頼・振込以外

受渡方法（支払依頼）に登録した仕訳キーを入力します。

支払依頼・振込

振出元（振込）に登録した仕訳キーを入力します。

30：仮払

仮払申請

会社ID+000050
会社IDのみ変更可能です。000050 の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

出張申請仮払

会社ID+000020
会社IDのみ変更可能です。000050 の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

購入申請仮払

会社ID+000030
会社IDのみ変更可能です。000050 の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

接待申請仮払

会社ID+000040
会社IDのみ変更可能です。000050 の文字はシステム固定です。明細の追加はしないでください。

50：経費

各経費科目

交通費・出張・購入・接待・支払依頼の各明細種別に登録した仕訳キーを入力します。

振出元や明細種別が異なっていても、仕訳キーが同一であれば１件のみ登録してください。同じものを複数件登録する必要はありません。

メモ

仕訳定義の説明などを入力します。

部門設定 *

会計に連携する部門コードをどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「部門固定値」の値を会計に連携します。

1：申請部門

申請者の所属部門の「部門メモ２」の値を会計に連携します。

2：入力部門

負担先に指定した部門の「部門メモ２」の値を会計に連携します。

入力部門を設定できるのは、仕訳区分が 50：経費の場合のみです。
仮払の運用における組織異動時の注意事項
仮払の部門設定を 1：申請部門としている場合、精算時に使用した仮払（仮払申請、支給仮払、事前申請の仮払）の部門は、精算時の所属部門となります。（移動前の部門にて申請した仮払を、異動後の部門で精算時に使用した場合、仮払仕訳（借方）における仮払の部門は異動前の部門となりますが、経費計上仕訳（貸方）における仮払の部門は異動後の部門となります）。本仕訳を回避する場合は、異動前に仮払を全て返金登録してください。仮払返金仕訳（貸方）における仮払の部門は異動前の部門となります。

部門固定値

部門設定にて 0：固定値を選択した場合に、会計の部門コードを入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

部門名

部門名を入力します。システムでは使用していませんが、通常は部門固定値に対応する名称を入力します。

勘定科目コード *

会計に連携する勘定科目コードを入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

勘定科目名 *

勘定科目名を入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

補助科目設定

会計に連携する補助科目コードをどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「補助科目固定値」の値を会計に連携します。

1：社員メモ1

社員情報の「社員メモ１」の値を会計に連携します。

2：社員メモ2

社員情報の「社員メモ１」の値を会計に連携します。

3：社員メモ3

社員情報の「社員メモ１」の値を会計に連携します。

4：仕訳定義Mの
取引先コード値

補助科目コードに取引先コードを連携する場合に指定します。連携される値は、同Excel内の「取引先」の定義内容に従います。

5：社員所属メモ1

申請者の社員所属情報の「メモ１」の値を会計に連携します。

6：社員所属メモ2

申請者の社員所属情報の「メモ２」の値を会計に連携します。

7：社員所属メモ3

申請者の社員所属情報の「メモ３」の値を会計に連携します。

補助科目固定値

補助科目設定にて 0：固定値を選択した場合に、補助科目コードを入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

補助科目名

補助科目名を入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

GLOVIA smart／GLOVIA iZでは「補助科目」という項目は存在しませんが、経費精算申請の画面表示用に入力する必要があります。

補助内訳科目設定

システム未使用項目です。

補助内訳科目固定値

システム未使用項目です。

補助内訳科目名

システム未使用項目です。

細目コード識別区分

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
細目コードの識別区分を入力します。

細目コード設定

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
設定値については「補助科目設定」を参照してください。

細目コード固定値

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
細目コード設定にて 0：固定値を選択した場合に、細目コードを入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

細目名

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
細目名を入力します。システムでは使用していませんが、通常は細目コード固定値に対応する名称を入力します。

内訳コード識別区分

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
内訳コードの識別区分を入力します。

内訳コード設定

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
設定値については「補助科目設定」を参照してください。

内訳コード固定値

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
内訳コード設定にて 0：固定値を選択した場合に、内訳コードを入力します。各申請・精算入力の内容表示画面や起案画面に表示されます。

内訳名

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
内訳名を入力します。システムでは使用していませんが、通常は内訳コード固定値に対応する名称を入力します。

消費税区分 *

GLOVIA smart／GLOVIA iZの場合
　免税事業者との取引以外で使用する消費税区分を入力します。

Super Stream-NXの場合
　税入力区分を入力します。

GLOVIA smart／GLOVIA iZの場合、免税事業者との取引については仕訳税率区分登録にて登録した消費税区分が会計に連携されます。

消費税課税区分

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
連携する勘定科目に応じて、0：消費税仕訳対象外、1：外税入力を入力します。明細種別にて登録した課税区分と意味合いが同じとなるように入力してください。

税率区分設定

会計に連携する税率区分をどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「税率区分固定値」の値を会計に連携します。

1：仕訳税率区分

仕訳税率区分登録にて登録した値を会計に連携します。

1 が設定できるのは、仕訳区分が 50：経費の場合のみです。

税率区分固定値

税率区分設定にて 0：固定値を選択した場合に、以下の通り入力します。

GLOVIA smart／GLOVIA iZの場合
　税率区分を入力します。

Super Stream-NXの場合
　税処理コードを入力します。

事業所設定

システム未使用項目です。

事業所固定値

システム未使用項目です。

取引先取引区分

Super Stream-NX用項目です。
必要に応じて、0：なし、1：得意先、2：仕入先、3：社員のいずれかを入力します。

取引先設定

会計に連携する取引先コードをどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「取引先固定値」の値を会計に連携します。

1：社員メモ1

「補助科目設定」を参照してください。

2：社員メモ2

「補助科目設定」を参照してください。

3：社員メモ3

「補助科目設定」を参照してください。

4：支払先コード

支払先登録にて登録した「支払先コード」を連携する場合に指定します。

5：支払先拡張コード1

支払先登録にて登録した「拡張コード1」を連携する場合に指定します。

6：社員所属メモ1

「補助科目設定」を参照してください。

7：社員所属メモ2

「補助科目設定」を参照してください。

8：社員所属メモ3

「補助科目設定」を参照してください。

取引先固定値

取引先設定にて 0：固定値を選択した場合に、取引先コードの値を入力します。

機能コード1設定

Super Stream-NX用項目です。
会計に連携する機能コード１をどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「機能コード１固定値」の値を会計に連携します。

1：PJコード

負担先で指定したプロジェクトのコードを連携します。

2：負担予備１

システム設定（00001150 [初期設定] 負担入力予備項目）にて負担予備項目を使用する設定になっている場合に、指定することができます。

3：負担予備２

4：負担予備３

5：負担予備４

6：負担予備５

7：負担予備６

機能コード1固定値

Super Stream-NX用項目です。
機能コード１設定にて 0：固定値を選択した場合に、機能コード１の値を入力します。

機能コード2設定

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

機能コード2固定値

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

機能コード3設定

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

機能コード3固定値

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

機能コード4設定

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

機能コード4固定値

Super Stream-NX用項目です。
「機能コード１」を参照してください。

拡張コード1識別区分

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
拡張コード１の識別区分を入力します。

拡張コード1設定

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
会計に連携する拡張コード１をどのように設定するかを指定します。

設定値

説明

0：固定値

次の「拡張コード１固定値」の値を会計に連携します。

1：PJコード

負担先で指定したプロジェクトのコードを連携します。

2：負担予備１

システム設定（00001150 [初期設定] 負担入力予備項目）にて負担予備項目を使用する設定になっている場合に、指定することができます。

3：負担予備２

4：負担予備３

5：負担予備４

6：負担予備５

7：負担予備６

拡張コード1固定値

GLOVIA smart／GLOVIA iZ用項目です。
拡張コード１設定にて 0：固定値を選択した場合に、拡張コード１の値を入力します。

拡張コード2識別区分