振出元（支払元口座・金庫）登録

経費精算に使用する、支払元の会社口座や、小口現金の支払元（金庫）などを登録します。

振出元を登録する

  1. image1 ＞ 経費精算申請の設定 ＞ マスタの登録 をクリックします。

  2. 支払欄の Step.2「振出元登録」 をクリックします。

  3. 左ペインにて会社と受渡方法を選択します。

    image26 frame

    • 受渡方法には「受渡方法の登録」にて登録された「社員立替用」と、「支払依頼用」の受渡方法区分が「振込」の内容が表示されます。「支払依頼用」の受渡方法区分が「振込以外」については振出元の登録は必要ありませんので、ここでは表示されません。

    • 「社員立替用」の受渡方法については、「受渡方法の登録」にて登録した受渡方法名の後ろに “（社員立替）” という文字が付加されて表示されます。「支払依頼用」の受渡方法については “（支払依頼）” という文字が付加されて表示されます。

  4. 振出元登録画面にて、以下の項目を入力します。

    • 選択した受渡方法の受渡方法区分が「振込」の場合は以下の画面となります。

      image27 frame

      項目名 説明

      名称 *

      振出元の名称を登録します。通常は、銀行名＋支店名等会社の支払元口座が識別できる名称を登録します。

      銀行 *

      image28 をクリックし、銀行選択画面より支払元の銀行、支店を選択します。

      image29 frame

      銀行検索項目に銀行名、支店名を入力後image30をクリックし銀行の一覧を表示します。次に一覧から該当の銀行を選択しimage31をクリックします。
      事前に銀行登録を行う必要があります。銀行登録については「銀行登録」を参照してください。

      口座種類 *

      「普通預金」「当座預金」「貯蓄預金」「その他」より選択します。

      口座番号 *

      口座番号を入力します。

      口座名義人 *

      口座名義人を入力します。入力可能な文字は、以下の通りです。

      数字

      0 から 9

      カナ文字　※１

      ｱ から ﾝ

      英字　※２

      A から Z

      濁点・半濁点

      ﾞ ﾟ

      記号

      \ ( ) ｢ 」 - / . ,

      ※１：カナ小文字（ｧ、ｨ、ｩ、ｪ、ｫ、ｯ、ｬ、ｭ、ｮ）は使用できません。
      ※２：英小文字は（a から z）は使用できません。

      カレンダー名 *

      カレンダーを選択します。FB出力時の振込日の休日チェックに使用します。
      カレンダーの詳細は 管理者マニュアル「システム共通設定」の「カレンダーの登録」を参照してください。

      依頼人コード

      銀行から指定されたコードを入力します。FBデータを出力する際に必要なコードです。

      拡張コード１

      システム未使用のため入力不要です。

      拡張コード２

      システム未使用のため入力不要です。

      拡張コード３

      システム未使用のため入力不要です。

      仕訳キー

      仕訳データ出力用のキーを入力します。詳細は「仕訳定義の登録」の「仕訳キーと勘定科目」を参照してください。

    • 選択した受渡方法の受渡方法区分が「振込以外」の場合は以下の画面となります。

      image32 frame

      項目名 説明

      名称 *

      振出元の名称を登録します。小口現金の場合は「金庫＋拠点名」など、金庫を管理している拠点が識別できる名称を登録します。

      拡張コード１

      システム未使用のため入力不要です。

      拡張コード２

      システム未使用のため入力不要です。

      拡張コード３

      システム未使用のため入力不要です。

      仕訳キー

      仕訳データ出力用のキーを入力します。詳細は「仕訳定義の登録」の「仕訳キーと勘定科目」を参照してください。

  5. image4をクリックします。振出元が複数になる場合には、必要に応じて４～５を繰り返してください。

    • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、image5をクリックします。

    • 削除する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックし、image16 をクリックします。

    • 一覧のラジオボタンをクリックし、内容を変更後、image4をクリックすると、入力した内容をもとに新規登録（参照作成）が可能です。

    • image25をクリックすると、画面が初期状態に戻ります。

    • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編「共通操作」の「表示順の変更」を参照ください。